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三一重工呈现稳健发展 25家券商扎堆“看涨”三一

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2018-05-29 09:14:00

  近期,三一重工发布2018年一季报。今年1-3月,公司营业收入121.59亿元,同比增长29.7%;归属于上市公司股东的净利润15.0亿元,同比增长101.18%,达到2017年全年水平的71.7%,公司业绩增长远超市场预期。作为工程机械的龙头股,三一重工发布公告后,有25家券商机构发布研报推荐三一重工,一致“看涨”公司未来表现。

工程机械主业强劲增长,三一“回归”


  今年以来,三一重工实现强劲增长,公司核心竞争力进一步增强。数据显示,3月份,三一泵车下线近200台,同期上升约120%;路机“春季订货会”销售金额近6亿元,创造单季销量新高。尤其4月份,三一挖掘机销量超6000台,约占总销量23%,实现翻番增长,稳坐榜首位置。

  由于市场供不应求,从农历新年开始,三一各大产业园就开始了全力“保供”。央视,新华社等中央主流媒体多次也走进三一生产车间,深度报道三一“产销两旺”的火热态势。

三一重工生产车间三一重工生产车间

  作为龙头企业与绩优公司,三一重工超预期的市场表现,成为了券商机构重点关注的个股之一。据《证券日报》统计,一季报发布后,共有25家券商机构发布研报,给予三一重工“增持”、“买入”评级,其中多家机构上调对其业绩预测。今年4月,“国家队”证金公司更是大举增持了三一重工,增持金额超10亿元。

  分析人士指出,在基建投资、更新需求以及“一带一路”带动下,工程机械有望持续全年热销,持续时间和强度有望超预期;三一重工作为国内行业龙头,全年业绩高增长可期。有机构认为,公司的业绩和估值向着正常水平迈进,正在回归价值股。

经营质量大幅提升,企业高质量发展

工商联主席高云龙视察三一工商联主席高云龙视察三一

  除工程机械主业大幅增长外,从多家券商发布的研报看,企业的内控与风险管控机制的完善、运营效率的提升所带来的高质量发展,也是支撑其获的众多“增持”评级的重要逻辑。

  从一季报来看,得益于企业规模效应和新技术运用带来的成本下降,今年1-3月,公司毛利率达到31.92%,利润率同比提升4.11个百分点至12.77%,归属上市公司股东净利润15.0亿元,仅3个月就达到2017年全年水平71.7%。企业盈利能力提升显著,运营效率大幅提升。

三一重工董事长梁稳根参加第十三届人大三一重工董事长梁稳根参加第十三届人大

  此外,今年1-3月,公司经营现金流127亿元,同比增长26.5%,维持高位;应收账款和存货周转天数进一步下降。同时,期间费用率同比下降2.35个百分点,资产负债率降至54.7%,公司财务非常稳健,风险管控成效明显。

  分析人士普遍认为,当前三一重工的经营质量处于历史最好水平,历史问题正逐步出清。在未来行业良性、稳步增长的预期之下,公司未来有望轻装上阵,业绩进一步释放弹性空间。

新业务、国际化成果不断,市场信心增强

三一设备在赞比亚施工三一设备在赞比亚施工

  今年以来,三一重工的强劲增长,不光是沿着“主业复苏+经营质量提升”两条主线,公司的多产品线、下游客户分布与全球广阔布局,都决定了三一重工穿越周期的能力。

  作为“一带一路”白马股,三一重工近年来的海外征程格外亮眼。2017年,公司海外销售收入116.18亿元创历史新高,同比增长25.12%,领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升,三一印度突破10亿元销售规模。最重要的是,海外毛利率提升3.6个百分点至25.5%,表明海外渠道体系已经比较成熟稳定,公司在海外市场获得更大肯定。

三一自主研发的消防车产品三一自主研发的消防车产品

  与此同时,公司在新业务、新产品领域全面开花,快速发展,与主营业务齐头并进,也进一步增强了资本市场对三一重工的信心。

  今年以来,公司自主研发的举高消防车、环保智能渣土车、军工等新业务转型取得了实质进展。其中,举高消防车、智能渣土车等已进入批量生产与销售阶段,在全国20多个省份实现销售。

  尤其值得注意的是,上半年,三一多款产品荣获重量级奖项,产品品质获专业认可。如SY395H挖掘机斩获“中国工程机械年度产品TOP50(2018)”最高奖项——金手指奖;三一起重机闭式回转液压系统获湖南省“2017年度专利一等奖”等。

向文波参加协会活动向文波参加协会活动

  对于企业上半年的出色市场表现,三一重工总裁向文波表示,经过这几年调整,三一的行业地位不断加强,市场份额不断增加。在工程机械复苏的势头下,作为行业龙头的三一重工面临重大的发展机遇。

  未来,三一将坚守工程机械主业,深耕数字化、国际化等领域,进一步加大智能制造的研究和投入,通过转型升级,实现企业的再造和发展,打造中国制造的世界品牌。

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